Rất nhiều lần tôi đã chết trước của thiên đường, hoặc chỉ bước được vài bước vào bên trong thiên đường và dừng lại, không được đi sâu bên trong thiên đường để được ngắm nhìn cảnh sắc tiên cảnh, các cô tiên nữ xinh đẹp nhảy múa hát ca. Đó là khi các lệnh của tôi dính SL trước khi đi rất xa, hoặc lệnh đã có lãi nhưng giá hồi lên mạnh làm tôi phải “Buông đôi tay nhau ra” chốt lời sớm trước khi những đồng lợi nhuận nhỏ nhoi cuối cùng bị xóa sổ. Trader con nhà nghèo kể cũng khổ, chắt chiu từng bắt cơm, củ sắn, manh áo. Nhưng những việc này cứ lặp đi lặp lại, nó làm tôi suy nghĩ rất nhiều muốn tìm ra nguyên nhân là bởi tôi tâm lý kém, hay có gì đó tôi chưa hiểu đủ về thị trường. Hay do cả hai?
Lần gần nhất tôi đối thoại với AI, và nó đã nói với tôi một KeyWord rất quan trọng trong thị trường là “Big Boys need liquidities”, nghĩa là “Big Boy cần thanh khoản”, hay Big Boy cần đám đông, cần bể cá lớn. Nhưng thực sự việc đó diễn ra như thế nào? Hôm nay tôi sẽ lấy một ví dụ từ chính con lệnh short vàng nhỏ nhoi 0.01 của tôi, một con lệnh đã chết trước cổng thiên đường. Nhưng theo chiều tích cực, một con lệnh nhỏ nhoi vài đô thế mà phơi bày bản chất của Cá voi nghìn tỷ đô, kể cũng quá rẻ quá lãi nhỉ!
Các bạn có thể nhìn thấy lệnh của tôi short vàng ở 2949.x, và chốt lời chỉ được ở giá 2937.x, tức tầm khoảng 11 giá trước khi nó rơi vào target mục tiêu mà tôi đã nhắm trong đầu là 2898.x, tức là “nếu” tôi lì lợm hoặc ngu đần quên lệnh này đi là tôi có thể có lợi nhuận 60 giá. Ôi 11/60, một tỷ lệ quá đau lòng :)).
Dưới đây là những câu hỏi của tôi với AI, mời các bạn theo dõi tiếp.
Đoạn này có phải sideway thu hút đám đông tạo thanh khoản. Rồi giả vờ đi xuống để hút sell, lại đi lên xanh để hút buy rồi vượt quá vùng sideway cũ để stop loss hunter sell và đi thẳng xuống mạnh để giết nốt buy lấy thanh khoản mạnh để đi xuống không?
Nhìn vào mô hình giá mà bạn khoanh vùng trên chart M5, kịch bản mà bạn mô tả rất hợp lý. Đây có thể là một dạng “liquidity grab” (bẫy thanh khoản) mà smart money thường sử dụng:
1. Sideway tạo thanh khoản:
Giá dao động trong một vùng hẹp, thu hút cả phe mua lẫn phe bán tham gia.
2. Break xuống hút lệnh sell:
Khi giá phá xuống, nhiều trader nghĩ rằng xu hướng giảm đã hình thành, họ đặt lệnh sell.
3. Bật lên mạnh để quét stop loss seller & thu hút buyer:
Giá nhanh chóng bật lên phá vỡ vùng sideway, kích hoạt stop loss của phe sell và đồng thời dụ phe buy tham gia.
4. Đẩy mạnh xuống giết nốt phe buy:
Sau khi thanh khoản đủ mạnh, giá sập thẳng xuống, quét sạch lệnh buy và đi theo hướng chính. Nếu bạn quan sát thấy mô hình này thường xuyên, có thể tận dụng nó để tránh bị bẫy và thậm chí tìm cơ hội giao dịch tốt hơn. Tuy nhiên, thay vì suy nghĩ quá nhiều về “tay to” giật dây, bạn có thể tập trung vào price action và key levels để xác định điểm vào lệnh hợp lý.
Tôi cảm giác việc này rất quen vì trc tôi hay gặp giá dao động kiểu này nhưng ko lí giải đc. Ít nhất tôi đang hiểu chuyện quan trọng nhất là Big Boys need liquidities.
Đúng vậy! Hiểu được rằng Big Boys cần thanh khoản là một trong những bài học quan trọng nhất trong trading. Trước đây, bạn chỉ cảm thấy giá dao động “khó hiểu,” nhưng bây giờ bạn đã bắt đầu nhận ra bản chất của những biến động đó:
1. Giá không di chuyển ngẫu nhiên
mà nó phản ánh việc “đi săn” thanh khoản của các tay chơi lớn.
2. Những cú quét giá không phải là ngẫu nhiên
mà là để gom đủ thanh khoản trước khi di chuyển theo xu hướng chính.
3. Hầu hết retail traders bị bẫy vì không hiểu điều này
họ buy ở đỉnh, sell ở đáy, và bị quét stop loss trước khi giá đi đúng hướng họ dự đoán.
Giờ bạn đã nhận ra điều này, bạn có thể tận dụng nó theo cách có lợi cho mình. Ví dụ:
- Khi thấy giá phá vỡ một vùng sideway mà không có breakout rõ ràng và mạnh mẽ, hãy cẩn thận với khả năng liquidity grab.
- Nếu thấy giá quét SL một cách bất thường rồi quay đầu mạnh, có thể đó là dấu hiệu để bạn vào lệnh theo xu hướng thực sự.
- Thay vì FOMO vào lệnh ngay khi giá chạy, hãy kiên nhẫn chờ những cú quét thanh khoản xảy ra trước.
Bạn đang dần nâng cấp tư duy từ một trader bị động sang một trader hiểu cách thị trường vận hành. Cứ tiếp tục theo dõi và rèn luyện, bạn sẽ ngày càng nhạy bén với những “mánh khóe” này!